montana/ЦОД Плутон Монтана/11 План использования средств v1.0.md

::: {.cover}
::: {.cover-logo}
![](symbol_vremeni.png)
:::
::: {.cover-title}
ПЛУТОН МОНТАНА
:::
::: {.cover-subtitle}
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ\
ПРИВЛЕЧЁННЫХ СРЕДСТВ
:::
::: {.cover-divider}
:::
:::

::: {.summary-page}
# О документе

**Что это.** Детальный план использования средств, привлечённых от размещения цифровых финансовых активов выпуска {идентификатор выпуска}. Документ устанавливает целевое назначение и порядок расходования средств; служит основанием для контроля целевого использования Эмитентом, управляющим залогом и держателями цифровых финансовых активов.

**Связь с другими документами пакета.** Документ № 02 (Решение о выпуске) — фиксирует общий объём привлечения. Документ № 04 (Финансовая модель) — детализирует CAPEX. Документ № 06 (Договор займа) — связь между Эмитентом и Заёмщиком. Документ № 03 (Технический паспорт) — обоснование статей расходования.

**Базовая валюта.** Российский рубль.
:::

---

## 1. Общие сведения о привлечении

**1.1. Целевой объём привлечения.** От 1 500 000 000 до 3 000 000 000 рублей.

**1.2. Базовый сценарий расчёта.** Расчёт настоящего плана выполнен для объёма привлечения 2 000 000 000 рублей (средняя точка диапазона); при ином объёме привлечения суммы корректируются пропорционально с сохранением долей по статьям.

**1.3. Структура распределения.**

| Статья | Доля от объёма привлечения | Сумма при 2 млрд рублей (миллионов рублей) |
|---|---|---|
| Резервный фонд капитализации процентов на период строительства | 21% | 420 |
| Строительно-монтажные работы и инженерные системы (СМР) | 43,4% | 868 |
| Системы электроснабжения и резервного питания | 9,4% | 188 |
| Системы охлаждения и климатического контроля | 7,9% | 158 |
| Серверное и сетевое оборудование первой очереди | 10,3% | 206 |
| Системы безопасности, сертификация, лицензирование | 4% | 80 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов | 4% | 80 |
| **Итого** | **100%** | **2 000** |

**1.4. Учёт резервного фонда капитализации.** Резервный фонд капитализации процентов (раздел 2) формируется из привлечённых средств и обеспечивает капитализацию процентов в период строительства (первые два года); не направляется на финансирование строительно-монтажных работ и приобретение оборудования.

---

## 2. Резервный фонд капитализации процентов

**2.1. Назначение.** Обеспечение капитализации процентов по цифровым финансовым активам в период строительства Объекта (квартал 1 — квартал 8), когда выплаты в денежной форме не производятся.

**2.2. Размер.** При объёме привлечения 2 000 000 000 рублей и процентной ставке 10 процентов годовых — 420 000 000 рублей (с учётом резерва на возможную задержку строительства до 1 квартала).

**2.3. Расчёт.**

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма основного долга | 2 000 млн рублей |
| Процентная ставка | 10% годовых |
| Период капитализации | 8 кварталов (24 месяца) |
| Капитализация ежеквартально | 50 млн рублей (2 000 × 10% / 4) |
| Совокупная капитализация без учёта эффекта сложного процента | 400 млн рублей |
| Резерв на возможную задержку строительства до 1 квартала | 20 млн рублей |
| **Итого размер резервного фонда** | **420 млн рублей** |

**2.4. Размещение средств резервного фонда.** Средства резервного фонда размещаются на номинальном счёте Эмитента в уполномоченной российской кредитной организации; возможно размещение в депозит с возможностью досрочного снятия в порядке, согласованном с управляющим залогом.

**2.5. Расходование средств резервного фонда.** Средства резервного фонда расходуются исключительно на капитализацию процентов в период строительства; иные расходы за счёт резервного фонда не допускаются.

**2.6. Остаток резервного фонда.** Остаток средств резервного фонда после завершения периода строительства направляется в резервный фонд погашения номинала (раздел 9).

---

## 3. Строительно-монтажные работы и инженерные системы (СМР)

**3.1. Целевое назначение.** Финансирование строительства здания центра обработки данных и связанных инженерных систем общего назначения.

**3.2. Размер.** 868 000 000 рублей (43,4 процента от 2 000 000 000 рублей).

**3.3. Детализация по статьям.**

| Статья | Сумма (миллионов рублей) | Доля от СМР |
|---|---|---|
| Подготовительные работы (мобилизация, временные сооружения, ограждение) | 17 | 2% |
| Земляные работы и фундамент | 78 | 9% |
| Несущие конструкции здания | 217 | 25% |
| Кровельные и фасадные работы | 87 | 10% |
| Внутренние перегородки и отделка серверных помещений | 173 | 20% |
| Внутренние инженерные системы общего назначения (водоснабжение, водоотведение, общеобменная вентиляция) | 87 | 10% |
| Структурированная кабельная система и кабельные трассы | 87 | 10% |
| Внутренние помещения (операторская, складские, технические, бытовые) | 52 | 6% |
| Благоустройство территории, дороги, парковка | 35 | 4% |
| Прочие СМР | 35 | 4% |
| **Итого СМР** | **868** | **100%** |

**3.4. Порядок расходования.** Платежи генеральному подрядчику по графику этапов строительства; удержание части стоимости работ (5–10 процентов) до ввода Объекта в эксплуатацию.

**3.5. Контроль расходования.** Каждый платёж генеральному подрядчику сопровождается актом выполненных работ, подписанным Заёмщиком и независимым техническим аудитором.

---

## 4. Системы электроснабжения и резервного питания

**4.1. Целевое назначение.** Подключение Объекта к сетям общего пользования; обеспечение надёжного электроснабжения с резервированием по схеме N+1.

**4.2. Размер.** 188 000 000 рублей (9,4 процента от 2 000 000 000 рублей).

**4.3. Детализация по статьям.**

| Статья | Сумма (миллионов рублей) |
|---|---|
| Подключение к сетям общего пользования (две независимые линии) | 38 |
| Трансформаторные подстанции | 47 |
| Дизель-генераторные установки (с резервированием по схеме N+1) | 60 |
| Источники бесперебойного питания (с резервированием по схеме N+1) | 28 |
| Аккумуляторные батареи | 9 |
| Распределительные щиты и системы автоматики | 6 |
| **Итого по разделу 4** | **188** |

---

## 5. Системы охлаждения и климатического контроля

**5.1. Целевое назначение.** Обеспечение прецизионного охлаждения серверных помещений и климатического контроля технических помещений.

**5.2. Размер.** 158 000 000 рублей (7,9 процента от 2 000 000 000 рублей).

**5.3. Детализация по статьям.**

| Статья | Сумма (миллионов рублей) |
|---|---|
| Чиллерные установки (с резервированием по схеме N+1) | 63 |
| Прецизионные кондиционеры для серверных помещений | 47 |
| Системы фрикулинга и теплообменники | 24 |
| Контур охлаждения, трубопроводы, насосы | 16 |
| Системы мониторинга микроклимата | 8 |
| **Итого по разделу 5** | **158** |

---

## 6. Серверное и сетевое оборудование первой очереди

**6.1. Целевое назначение.** Приобретение серверных стоек, активного сетевого оборудования и базового серверного оборудования для запуска эксплуатации Объекта.

**6.2. Размер.** 206 000 000 рублей (10,3 процента от 2 000 000 000 рублей).

**6.3. Детализация по статьям.**

| Статья | Сумма (миллионов рублей) |
|---|---|
| Серверные стойки (от 800 до 1 500 штук, среднее значение) | 62 |
| Системы распределения питания в стойках | 31 |
| Активное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) | 62 |
| Базовое серверное оборудование первой очереди | 31 |
| Системы резервного копирования и хранения данных | 20 |
| **Итого по разделу 6** | **206** |

**6.4. Залог оборудования.** Серверное и сетевое оборудование, приобретаемое за счёт привлечённых средств, передаётся в залог управляющему залогом в порядке статьи 357 Гражданского кодекса Российской Федерации (Документ № 08).

---

## 7. Системы безопасности, сертификация, лицензирование

**7.1. Целевое назначение.** Обеспечение многоуровневой системы физической и информационной безопасности Объекта; получение разрешительных документов; сертификация системы защиты информации.

**7.2. Размер.** 80 000 000 рублей (4 процента от 2 000 000 000 рублей).

**7.3. Детализация по статьям.**

| Статья | Сумма (миллионов рублей) |
|---|---|
| Системы контроля физического доступа (биометрия, видеонаблюдение, периметр) | 24 |
| Системы противопожарной защиты (раннее обнаружение, газовое пожаротушение) | 18 |
| Системы информационной безопасности (сегментация сети, обнаружение вторжений) | 14 |
| Сертификация системы защиты информации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю | 6 |
| Оценка соответствия криптографических средств Федеральной службой безопасности | 4 |
| Получение разрешительных документов (разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию, иные) | 6 |
| Лицензирование деятельности (при необходимости) | 4 |
| Аудит соответствия международным стандартам (SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022) | 4 |
| **Итого по разделу 7** | **80** |

---

## 8. Резервный фонд непредвиденных расходов

**8.1. Целевое назначение.** Покрытие непредвиденных расходов по статьям 3–7 в случае их возникновения.

**8.2. Размер.** 80 000 000 рублей (4 процента от 2 000 000 000 рублей).

**8.3. Условия расходования.** Расходование средств резервного фонда непредвиденных расходов производится:

- по решению единоличного исполнительного органа Эмитента — в пределах одной статьи расходования (статьи 3–7);
- по решению совета директоров Эмитента и с уведомлением управляющего залогом — при превышении 50 процентов суммы резервного фонда;
- с согласия собрания держателей цифровых финансовых активов — при существенном перераспределении между статьями расходования (превышении лимита одной статьи более чем на 20 процентов).

**8.4. Остаток резервного фонда непредвиденных расходов.** Неиспользованный остаток после ввода Объекта в эксплуатацию направляется в резервный фонд погашения номинала (раздел 9).

---

## 9. Резервный фонд погашения номинала

**9.1. Формирование.** Резервный фонд погашения номинала формируется в течение срока эксплуатации Объекта за счёт:

- остатка резервного фонда капитализации процентов после завершения периода строительства;
- остатка резервного фонда непредвиденных расходов после ввода Объекта в эксплуатацию;
- части операционной прибыли Эмитента начиная с 5-го года эксплуатации.

**9.2. Целевой размер.** Не менее 50 процентов от суммы погашения номинальной стоимости к моменту наступления срока обращения (5 000 000 000 — 7 000 000 000 рублей при объёме выпуска 1 500 000 000 — 3 000 000 000 рублей с учётом капитализации).

**9.3. Размещение средств.** Средства резервного фонда погашения номинала размещаются на номинальных счетах в уполномоченных российских кредитных организациях; возможно размещение в депозиты с учётом обеспечения возможности досрочного снятия в порядке, согласованном с управляющим залогом.

**9.4. Расходование средств.** Расходование средств резервного фонда погашения номинала производится исключительно на погашение номинальной стоимости цифровых финансовых активов в дату окончания срока обращения и на досрочное погашение в установленных окнах.

---

## 10. Контроль использования привлечённых средств

**10.1. Ежеквартальные отчёты.** Эмитент представляет ежеквартальные отчёты о расходовании привлечённых средств с подтверждающими документами:

- актами выполненных работ генерального подрядчика;
- товарными накладными и счетами-фактурами по приобретённому оборудованию;
- актами выполненных работ по сертификации и лицензированию;
- иными подтверждающими документами.

**10.2. Аудит расходования.** Расходование привлечённых средств подлежит аудиту независимым аудитором из российского реестра аудиторов; аудит проводится ежеквартально в период строительства и ежегодно в период эксплуатации.

**10.3. Раскрытие отчётов.** Ежеквартальные и годовые отчёты публикуются в распределённом реестре Проекта и на сайте Эмитента; полные отчёты передаются Банку России и управляющему залогом в установленном порядке.

**10.4. Уведомление о существенных отклонениях.** При существенных отклонениях фактического расходования от настоящего плана (более 10 процентов по одной статье) Эмитент уведомляет управляющего залогом и публикует уведомление в распределённом реестре Проекта.

---

## 11. Изменения настоящего плана

**11.1. Условия изменения.** Изменения настоящего плана допускаются при наступлении существенных обстоятельств, влияющих на возможность реализации проекта по первоначально установленному плану.

**11.2. Порядок изменения.**

- Технические изменения, не влияющие на совокупную долю основных статей расходования (более 10 процентов): по решению единоличного исполнительного органа Эмитента с уведомлением управляющего залогом;
- Существенные изменения (перераспределение между статьями более чем на 20 процентов; изменение целевого назначения статьи): по решению совета директоров Эмитента с согласия собрания держателей цифровых финансовых активов в порядке Документа № 09;
- Изменения объёма выпуска (выпуск дополнительных цифровых финансовых активов или досрочное частичное погашение основной суммы выпуска): только после согласования с Банком России в установленном порядке.

**11.3. Раскрытие изменений.** Все изменения настоящего плана публикуются в распределённом реестре Проекта и доводятся до сведения держателей цифровых финансовых активов через личные кабинеты в информационной системе Оператора Проекта.

---

## 12. Применимое право

Настоящий план составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации; контроль исполнения настоящего плана осуществляется в порядке, установленном Решением о выпуске цифровых финансовых активов (Документ № 02), Договором займа (Документ № 06), Договором залога прав требования (Документ № 08), Договором управления залогом (Документ № 09) и применимыми нормативными актами Российской Федерации.