190 lines
24 KiB
Markdown
190 lines
24 KiB
Markdown
|
||
::: {.cover}
|
||
::: {.cover-logo}
|
||
|
||
:::
|
||
::: {.cover-title}
|
||
ПЛУТОН МОНТАНА
|
||
:::
|
||
::: {.cover-subtitle}
|
||
ДОГОВОР ЗАЛОГА\
|
||
ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (ШАБЛОН)
|
||
:::
|
||
::: {.cover-divider}
|
||
:::
|
||
:::
|
||
|
||
::: {.summary-page}
|
||
# О документе
|
||
|
||
**Что это.** Шаблон договора залога прав требования, заключаемого между специальной инвестиционной компанией (Эмитентом цифровых финансовых активов — Залогодателем) и управляющим залогом (Залогодержателем) в интересах держателей цифровых финансовых активов настоящего проекта. Залог прав требования обеспечивает интересы держателей цифровых финансовых активов и позволяет реализовать защитные процедуры при дефолте Эмитента.
|
||
|
||
**Правовое основание.** Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 334, 339.1, 356, 358.1–358.8); Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в применимых частях.
|
||
|
||
**Связь с другими документами пакета.** Документ № 06 (Договор займа) — обязательство, права по которому передаются в залог. Документ № 07 (Договор об ипотеке) — обеспечение этого обязательства. Документ № 09 (Договор управления залогом) — детальные полномочия Залогодержателя.
|
||
:::
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 1. Стороны договора
|
||
|
||
**1.1. Залогодатель.** Общество с ограниченной ответственностью «{наименование специальной инвестиционной компании}» — Эмитент цифровых финансовых активов настоящего проекта; Кредитор по договору займа от {дата} № {номер} (Документ № 06 настоящего пакета).
|
||
|
||
**1.2. Залогодержатель.** Общество с ограниченной ответственностью «{наименование управляющего залогом}» — российское юридическое лицо, действующее в качестве управляющего залогом в порядке статьи 356 Гражданского кодекса Российской Федерации в интересах держателей цифровых финансовых активов выпуска {идентификатор выпуска}.
|
||
|
||
**1.3. Отсутствие аффилированности.** Залогодержатель не аффилирован с Залогодателем, Заёмщиком по договору займа, Обществом с ограниченной ответственностью «Венера Монтана» как оператором обмена цифровых финансовых активов, и держателями цифровых финансовых активов настоящего выпуска.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 2. Предмет залога
|
||
|
||
**2.1. Передаваемые в залог права требования.** Залогодатель передаёт в залог Залогодержателю следующие права требования (далее — Заложенные права):
|
||
|
||
- Права требования Залогодателя как Кредитора по договору займа от {дата} № {номер}, заключённому Залогодателем с {наименование Заёмщика} (далее — Договор займа), в том числе права требования возврата суммы займа в размере {сумма} рублей, уплаты процентов по ставке {процентная ставка} процентов годовых, уплаты неустоек и иных платежей;
|
||
- Права требования по обеспечительным сделкам, заключённым в обеспечение исполнения Договора займа, в том числе права залогодержателя по договору об ипотеке от {дата} № {номер} (Документ № 07 настоящего пакета); права залогодержателя по залогу прав требования по договорам с клиентами Объекта; права залогодержателя по залогу серверного и инженерного оборудования первой очереди.
|
||
|
||
**2.2. Будущие права требования.** Стороны подтверждают, что в предмет залога включаются будущие права требования Залогодателя по дополнительным соглашениям к Договору займа и по новым обеспечительным сделкам, заключаемым в течение срока действия настоящего договора.
|
||
|
||
**2.3. Объём залога.** В залог передаётся весь объём Заложенных прав, включая права на получение всех платежей по Договору займа в течение срока его действия.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 3. Обеспечиваемые обязательства
|
||
|
||
**3.1. Обязательства Залогодателя перед держателями цифровых финансовых активов.** Настоящий залог обеспечивает исполнение Залогодателем обязательств перед держателями цифровых финансовых активов выпуска {идентификатор выпуска}, оформленных Решением о выпуске цифровых финансовых активов от {дата} (Документ № 02 настоящего пакета), а именно:
|
||
|
||
- обязательства выплаты процентного дохода в порядке, установленном Решением о выпуске;
|
||
- обязательства возврата номинальной стоимости цифровых финансовых активов в дату окончания срока обращения;
|
||
- обязательства выплат при досрочном погашении в порядке, установленном Решением о выпуске.
|
||
|
||
**3.2. Период действия залога.** Залог действует с даты государственной регистрации залога в реестре уведомлений о залоге прав требования до полного исполнения Залогодателем обеспечиваемых обязательств перед держателями цифровых финансовых активов.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 4. Государственная регистрация залога
|
||
|
||
**4.1. Учёт залога прав требования.** Залог прав требования по Договору займа учитывается в реестре уведомлений о залоге прав требования в порядке статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
|
||
|
||
**4.2. Государственная регистрация залога прав по ипотеке.** Залог прав требования Залогодателя как залогодержателя по договору об ипотеке (Документ № 07 настоящего пакета) подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости в порядке Федерального закона № 218-ФЗ.
|
||
|
||
**4.3. Срок регистрации.** Государственная регистрация залога производится Залогодателем и Залогодержателем совместно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
|
||
|
||
**4.4. Возникновение залога.** Залог возникает:
|
||
|
||
- в отношении прав требования по Договору займа — с момента учёта в реестре уведомлений о залоге прав требования;
|
||
- в отношении прав требования по договору об ипотеке — с момента государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 5. Полномочия Залогодержателя как управляющего залогом
|
||
|
||
**5.1. Действия в интересах держателей цифровых финансовых активов.** Залогодержатель действует исключительно в интересах держателей цифровых финансовых активов выпуска {идентификатор выпуска}; не вправе использовать Заложенные права в собственных интересах.
|
||
|
||
**5.2. Полномочия Залогодержателя.**
|
||
|
||
- Получать от Залогодателя и Заёмщика по Договору займа информацию о состоянии обеспечиваемых обязательств;
|
||
- Получать от регистрирующих органов сведения о состоянии обременений недвижимости;
|
||
- При наступлении основания обращения взыскания на Заложенные права — обращать взыскание в порядке раздела 8 настоящего договора;
|
||
- Действовать от имени Залогодателя в отношениях с Заёмщиком и контрагентами по обеспечительным сделкам в случаях, установленных настоящим договором и договором управления залогом;
|
||
- Представлять интересы держателей цифровых финансовых активов в судах и в делах о банкротстве Залогодателя и Заёмщика;
|
||
- Заключать мировые соглашения по согласованию с собранием держателей цифровых финансовых активов;
|
||
- Совершать иные действия, направленные на защиту прав держателей цифровых финансовых активов.
|
||
|
||
**5.3. Ограничения полномочий.** Залогодержатель не вправе:
|
||
|
||
- отчуждать Заложенные права без основания обращения взыскания;
|
||
- изменять существенные условия Договора займа без согласия собрания держателей цифровых финансовых активов;
|
||
- отказываться от прав требования к Заёмщику или к контрагентам по обеспечительным сделкам без согласия собрания держателей;
|
||
- использовать Заложенные права в собственных интересах или интересах третьих лиц.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 6. Обязанности Залогодателя
|
||
|
||
**6.1. Сохранение Заложенных прав.** Залогодатель обязан не отчуждать Заложенные права, не передавать их в последующий залог без письменного согласия Залогодержателя.
|
||
|
||
**6.2. Информирование Залогодержателя.** Залогодатель обязан:
|
||
|
||
- предоставлять Залогодержателю копии всех документов, связанных с Договором займа и обеспечивающими его сделками;
|
||
- ежеквартально предоставлять Залогодержателю отчёт о состоянии Договора займа;
|
||
- уведомлять Залогодержателя о любых существенных событиях, влияющих на состояние Договора займа (нарушение Заёмщиком обязательств, появление признаков несостоятельности Заёмщика, обращение взыскания на предмет ипотеки и иные).
|
||
|
||
**6.3. Сохранение обеспечения.** Залогодатель обязан поддерживать действие обеспечивающих сделок (договор об ипотеке, залог прав требования по договорам с клиентами Объекта, залог оборудования первой очереди); не допускать уменьшения стоимости обеспечения; обеспечивать страхование предмета ипотеки.
|
||
|
||
**6.4. Действия в случае нарушений Заёмщиком.** При нарушении Заёмщиком обязательств по Договору займа Залогодатель обязан незамедлительно сообщить Залогодержателю и согласовать с ним порядок действий.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 7. Основания обращения взыскания на Заложенные права
|
||
|
||
**7.1. Основания.** Залогодержатель вправе обратить взыскание на Заложенные права в следующих случаях:
|
||
|
||
- неисполнение Залогодателем обязательства по выплате процентного дохода держателям цифровых финансовых активов в течение более 14 (четырнадцати) календарных дней с установленного срока выплаты;
|
||
- неисполнение Залогодателем обязательства по возврату номинальной стоимости цифровых финансовых активов в дату окончания срока обращения;
|
||
- неисполнение Залогодателем обязательства по выплатам при досрочном погашении в порядке, установленном Решением о выпуске;
|
||
- объявление Залогодателем о невозможности исполнения обязательств перед держателями цифровых финансовых активов;
|
||
- введение в отношении Залогодателя процедуры банкротства;
|
||
- утрата Залогодателем способности обеспечить сохранность Заложенных прав или обеспечения по ним.
|
||
|
||
**7.2. Уведомление Залогодателя.** При наступлении основания обращения взыскания Залогодержатель уведомляет Залогодателя в письменной форме о начале процедуры обращения взыскания; срок добровольного исполнения — 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения уведомления.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 8. Порядок обращения взыскания и реализации Заложенных прав
|
||
|
||
**8.1. Способы обращения взыскания.** Обращение взыскания на Заложенные права производится:
|
||
|
||
- путём реализации Заложенных прав на публичных торгах в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;
|
||
- путём поступления Заложенных прав в собственность Залогодержателя по соглашению сторон или решению суда;
|
||
- иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.
|
||
|
||
**8.2. Реализация прав требования по Договору займа.** Реализация прав требования по Договору займа может осуществляться:
|
||
|
||
- путём продажи прав требования третьему лицу с переходом всех прав Кредитора по Договору займа к покупателю;
|
||
- путём получения Залогодержателем (от своего имени, но в интересах держателей цифровых финансовых активов) исполнения от Заёмщика и распределения полученных средств между держателями цифровых финансовых активов;
|
||
- путём обращения взыскания на предмет ипотеки и иное обеспечение Договора займа.
|
||
|
||
**8.3. Распределение вырученных средств (waterfall).** Средства, полученные при реализации Заложенных прав, распределяются в следующем порядке:
|
||
|
||
1. Расходы на реализацию Заложенных прав, включая судебные издержки, расходы на оценку и публичные торги, вознаграждение Залогодержателя в установленном размере;
|
||
2. Налоги и обязательные платежи, связанные с реализацией;
|
||
3. Возмещение номинальной стоимости цифровых финансовых активов с учётом капитализации периода строительства пропорционально доле каждого держателя в выпуске;
|
||
4. Возмещение начисленного процентного дохода пропорционально доле каждого держателя;
|
||
5. Остаток — Залогодателю после удовлетворения иных кредиторов в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 127-ФЗ.
|
||
|
||
**8.4. Действия в процедуре банкротства Залогодателя.** При введении в отношении Залогодателя процедуры банкротства Залогодержатель заявляет требования держателей цифровых финансовых активов в реестр требований кредиторов Залогодателя в порядке статей 138 и 138.1 Федерального закона № 127-ФЗ; представляет интересы держателей в собрании кредиторов; согласовывает с собранием держателей цифровых финансовых активов основные решения процедуры банкротства.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 9. Вознаграждение Залогодержателя
|
||
|
||
**9.1. Размер вознаграждения.** Залогодержатель получает вознаграждение в размере {размер вознаграждения} от Залогодателя за период действия настоящего договора; порядок и периодичность выплат — в соответствии с договором управления залогом (Документ № 09 настоящего пакета).
|
||
|
||
**9.2. Источник выплат вознаграждения.** Вознаграждение выплачивается за счёт Залогодателя; при обращении взыскания на Заложенные права вознаграждение выплачивается из вырученных средств в порядке раздела 8 настоящего договора.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 10. Прекращение залога
|
||
|
||
**10.1. Основания прекращения.** Настоящий договор прекращается:
|
||
|
||
- при исполнении Залогодателем обеспечиваемых обязательств перед держателями цифровых финансовых активов в полном объёме;
|
||
- при ином основании прекращения залога, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;
|
||
- при истечении срока, на который установлен залог.
|
||
|
||
**10.2. Государственная регистрация прекращения залога.** Прекращение залога подлежит регистрации в реестре уведомлений о залоге прав требования и в Едином государственном реестре недвижимости (в части прав по договору об ипотеке).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Раздел 11. Заключительные положения
|
||
|
||
**11.1. Изменение договора.** Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме; при необходимости подлежат государственной регистрации.
|
||
|
||
**11.2. Замена Залогодержателя.** Замена Залогодержателя (управляющего залогом) возможна по решению собрания держателей цифровых финансовых активов в порядке договора управления залогом (Документ № 09 настоящего пакета); замена не прекращает действие настоящего договора, обязанности переходят к новому Залогодержателю.
|
||
|
||
**11.3. Применимое право и разрешение споров.** Применимое право — материальное право Российской Федерации; споры рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения Залогодержателя.
|
||
|
||
**11.4. Количество экземпляров.** Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
|
||
|
||
**11.5. Дата вступления в силу.** Договор вступает в силу с момента государственной регистрации залога в порядке раздела 4 настоящего договора.
|