diff --git a/ЦОД Плутон Монтана/11 План использования средств v1.0.md b/ЦОД Плутон Монтана/11 План использования средств v1.0.md deleted file mode 100644 index 794e9aa2..00000000 --- a/ЦОД Плутон Монтана/11 План использования средств v1.0.md +++ /dev/null @@ -1,253 +0,0 @@ - -::: {.cover} -::: {.cover-logo} -![](symbol_vremeni.png) -::: -::: {.cover-title} -ПЛУТОН МОНТАНА -::: -::: {.cover-subtitle} -ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ\ -ПРИВЛЕЧЁННЫХ СРЕДСТВ -::: -::: {.cover-divider} -::: -::: - -::: {.summary-page} -# О документе - -**Что это.** Детальный план использования средств, привлечённых от размещения цифровых финансовых активов выпуска {идентификатор выпуска}. Документ устанавливает целевое назначение и порядок расходования средств; служит основанием для контроля целевого использования Эмитентом, управляющим залогом и держателями цифровых финансовых активов. - -**Связь с другими документами пакета.** Документ № 02 (Решение о выпуске) — фиксирует общий объём привлечения. Документ № 04 (Финансовая модель) — детализирует CAPEX. Документ № 06 (Договор займа) — связь между Эмитентом и Заёмщиком. Документ № 03 (Технический паспорт) — обоснование статей расходования. - -**Базовая валюта.** Российский рубль. -::: - ---- - -## 1. Общие сведения о привлечении - -**1.1. Целевой объём привлечения.** От 1 500 000 000 до 3 000 000 000 рублей. - -**1.2. Базовый сценарий расчёта.** Расчёт настоящего плана выполнен для объёма привлечения 2 000 000 000 рублей (средняя точка диапазона); при ином объёме привлечения суммы корректируются пропорционально с сохранением долей по статьям. - -**1.3. Структура распределения.** - -| Статья | Доля от объёма привлечения | Сумма при 2 млрд рублей (миллионов рублей) | -|---|---|---| -| Резервный фонд капитализации процентов на период строительства | 21% | 420 | -| Строительно-монтажные работы и инженерные системы (СМР) | 43,4% | 868 | -| Системы электроснабжения и резервного питания | 9,4% | 188 | -| Системы охлаждения и климатического контроля | 7,9% | 158 | -| Серверное и сетевое оборудование первой очереди | 10,3% | 206 | -| Системы безопасности, сертификация, лицензирование | 4% | 80 | -| Резервный фонд непредвиденных расходов | 4% | 80 | -| **Итого** | **100%** | **2 000** | - -**1.4. Учёт резервного фонда капитализации.** Резервный фонд капитализации процентов (раздел 2) формируется из привлечённых средств и обеспечивает капитализацию процентов в период строительства (первые два года); не направляется на финансирование строительно-монтажных работ и приобретение оборудования. - ---- - -## 2. Резервный фонд капитализации процентов - -**2.1. Назначение.** Обеспечение капитализации процентов по цифровым финансовым активам в период строительства Объекта (квартал 1 — квартал 8), когда выплаты в денежной форме не производятся. - -**2.2. Размер.** При объёме привлечения 2 000 000 000 рублей и процентной ставке 10 процентов годовых — 420 000 000 рублей (с учётом резерва на возможную задержку строительства до 1 квартала). - -**2.3. Расчёт.** - -| Параметр | Значение | -|---|---| -| Сумма основного долга | 2 000 млн рублей | -| Процентная ставка | 10% годовых | -| Период капитализации | 8 кварталов (24 месяца) | -| Капитализация ежеквартально | 50 млн рублей (2 000 × 10% / 4) | -| Совокупная капитализация без учёта эффекта сложного процента | 400 млн рублей | -| Резерв на возможную задержку строительства до 1 квартала | 20 млн рублей | -| **Итого размер резервного фонда** | **420 млн рублей** | - -**2.4. Размещение средств резервного фонда.** Средства резервного фонда размещаются на номинальном счёте Эмитента в уполномоченной российской кредитной организации; возможно размещение в депозит с возможностью досрочного снятия в порядке, согласованном с управляющим залогом. - -**2.5. Расходование средств резервного фонда.** Средства резервного фонда расходуются исключительно на капитализацию процентов в период строительства; иные расходы за счёт резервного фонда не допускаются. - -**2.6. Остаток резервного фонда.** Остаток средств резервного фонда после завершения периода строительства направляется в резервный фонд погашения номинала (раздел 9). - ---- - -## 3. Строительно-монтажные работы и инженерные системы (СМР) - -**3.1. Целевое назначение.** Финансирование строительства здания центра обработки данных и связанных инженерных систем общего назначения. - -**3.2. Размер.** 868 000 000 рублей (43,4 процента от 2 000 000 000 рублей). - -**3.3. Детализация по статьям.** - -| Статья | Сумма (миллионов рублей) | Доля от СМР | -|---|---|---| -| Подготовительные работы (мобилизация, временные сооружения, ограждение) | 17 | 2% | -| Земляные работы и фундамент | 78 | 9% | -| Несущие конструкции здания | 217 | 25% | -| Кровельные и фасадные работы | 87 | 10% | -| Внутренние перегородки и отделка серверных помещений | 173 | 20% | -| Внутренние инженерные системы общего назначения (водоснабжение, водоотведение, общеобменная вентиляция) | 87 | 10% | -| Структурированная кабельная система и кабельные трассы | 87 | 10% | -| Внутренние помещения (операторская, складские, технические, бытовые) | 52 | 6% | -| Благоустройство территории, дороги, парковка | 35 | 4% | -| Прочие СМР | 35 | 4% | -| **Итого СМР** | **868** | **100%** | - -**3.4. Порядок расходования.** Платежи генеральному подрядчику по графику этапов строительства; удержание части стоимости работ (5–10 процентов) до ввода Объекта в эксплуатацию. - -**3.5. Контроль расходования.** Каждый платёж генеральному подрядчику сопровождается актом выполненных работ, подписанным Заёмщиком и независимым техническим аудитором. - ---- - -## 4. Системы электроснабжения и резервного питания - -**4.1. Целевое назначение.** Подключение Объекта к сетям общего пользования; обеспечение надёжного электроснабжения с резервированием по схеме N+1. - -**4.2. Размер.** 188 000 000 рублей (9,4 процента от 2 000 000 000 рублей). - -**4.3. Детализация по статьям.** - -| Статья | Сумма (миллионов рублей) | -|---|---| -| Подключение к сетям общего пользования (две независимые линии) | 38 | -| Трансформаторные подстанции | 47 | -| Дизель-генераторные установки (с резервированием по схеме N+1) | 60 | -| Источники бесперебойного питания (с резервированием по схеме N+1) | 28 | -| Аккумуляторные батареи | 9 | -| Распределительные щиты и системы автоматики | 6 | -| **Итого по разделу 4** | **188** | - ---- - -## 5. Системы охлаждения и климатического контроля - -**5.1. Целевое назначение.** Обеспечение прецизионного охлаждения серверных помещений и климатического контроля технических помещений. - -**5.2. Размер.** 158 000 000 рублей (7,9 процента от 2 000 000 000 рублей). - -**5.3. Детализация по статьям.** - -| Статья | Сумма (миллионов рублей) | -|---|---| -| Чиллерные установки (с резервированием по схеме N+1) | 63 | -| Прецизионные кондиционеры для серверных помещений | 47 | -| Системы фрикулинга и теплообменники | 24 | -| Контур охлаждения, трубопроводы, насосы | 16 | -| Системы мониторинга микроклимата | 8 | -| **Итого по разделу 5** | **158** | - ---- - -## 6. Серверное и сетевое оборудование первой очереди - -**6.1. Целевое назначение.** Приобретение серверных стоек, активного сетевого оборудования и базового серверного оборудования для запуска эксплуатации Объекта. - -**6.2. Размер.** 206 000 000 рублей (10,3 процента от 2 000 000 000 рублей). - -**6.3. Детализация по статьям.** - -| Статья | Сумма (миллионов рублей) | -|---|---| -| Серверные стойки (от 800 до 1 500 штук, среднее значение) | 62 | -| Системы распределения питания в стойках | 31 | -| Активное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) | 62 | -| Базовое серверное оборудование первой очереди | 31 | -| Системы резервного копирования и хранения данных | 20 | -| **Итого по разделу 6** | **206** | - -**6.4. Залог оборудования.** Серверное и сетевое оборудование, приобретаемое за счёт привлечённых средств, передаётся в залог управляющему залогом в порядке статьи 357 Гражданского кодекса Российской Федерации (Документ № 08). - ---- - -## 7. Системы безопасности, сертификация, лицензирование - -**7.1. Целевое назначение.** Обеспечение многоуровневой системы физической и информационной безопасности Объекта; получение разрешительных документов; сертификация системы защиты информации. - -**7.2. Размер.** 80 000 000 рублей (4 процента от 2 000 000 000 рублей). - -**7.3. Детализация по статьям.** - -| Статья | Сумма (миллионов рублей) | -|---|---| -| Системы контроля физического доступа (биометрия, видеонаблюдение, периметр) | 24 | -| Системы противопожарной защиты (раннее обнаружение, газовое пожаротушение) | 18 | -| Системы информационной безопасности (сегментация сети, обнаружение вторжений) | 14 | -| Сертификация системы защиты информации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю | 6 | -| Оценка соответствия криптографических средств Федеральной службой безопасности | 4 | -| Получение разрешительных документов (разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию, иные) | 6 | -| Лицензирование деятельности (при необходимости) | 4 | -| Аудит соответствия международным стандартам (SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022) | 4 | -| **Итого по разделу 7** | **80** | - ---- - -## 8. Резервный фонд непредвиденных расходов - -**8.1. Целевое назначение.** Покрытие непредвиденных расходов по статьям 3–7 в случае их возникновения. - -**8.2. Размер.** 80 000 000 рублей (4 процента от 2 000 000 000 рублей). - -**8.3. Условия расходования.** Расходование средств резервного фонда непредвиденных расходов производится: - -- по решению единоличного исполнительного органа Эмитента — в пределах одной статьи расходования (статьи 3–7); -- по решению совета директоров Эмитента и с уведомлением управляющего залогом — при превышении 50 процентов суммы резервного фонда; -- с согласия собрания держателей цифровых финансовых активов — при существенном перераспределении между статьями расходования (превышении лимита одной статьи более чем на 20 процентов). - -**8.4. Остаток резервного фонда непредвиденных расходов.** Неиспользованный остаток после ввода Объекта в эксплуатацию направляется в резервный фонд погашения номинала (раздел 9). - ---- - -## 9. Резервный фонд погашения номинала - -**9.1. Формирование.** Резервный фонд погашения номинала формируется в течение срока эксплуатации Объекта за счёт: - -- остатка резервного фонда капитализации процентов после завершения периода строительства; -- остатка резервного фонда непредвиденных расходов после ввода Объекта в эксплуатацию; -- части операционной прибыли Эмитента начиная с 5-го года эксплуатации. - -**9.2. Целевой размер.** Не менее 50 процентов от суммы погашения номинальной стоимости к моменту наступления срока обращения (5 000 000 000 — 7 000 000 000 рублей при объёме выпуска 1 500 000 000 — 3 000 000 000 рублей с учётом капитализации). - -**9.3. Размещение средств.** Средства резервного фонда погашения номинала размещаются на номинальных счетах в уполномоченных российских кредитных организациях; возможно размещение в депозиты с учётом обеспечения возможности досрочного снятия в порядке, согласованном с управляющим залогом. - -**9.4. Расходование средств.** Расходование средств резервного фонда погашения номинала производится исключительно на погашение номинальной стоимости цифровых финансовых активов в дату окончания срока обращения и на досрочное погашение в установленных окнах. - ---- - -## 10. Контроль использования привлечённых средств - -**10.1. Ежеквартальные отчёты.** Эмитент представляет ежеквартальные отчёты о расходовании привлечённых средств с подтверждающими документами: - -- актами выполненных работ генерального подрядчика; -- товарными накладными и счетами-фактурами по приобретённому оборудованию; -- актами выполненных работ по сертификации и лицензированию; -- иными подтверждающими документами. - -**10.2. Аудит расходования.** Расходование привлечённых средств подлежит аудиту независимым аудитором из российского реестра аудиторов; аудит проводится ежеквартально в период строительства и ежегодно в период эксплуатации. - -**10.3. Раскрытие отчётов.** Ежеквартальные и годовые отчёты публикуются в распределённом реестре Проекта и на сайте Эмитента; полные отчёты передаются Банку России и управляющему залогом в установленном порядке. - -**10.4. Уведомление о существенных отклонениях.** При существенных отклонениях фактического расходования от настоящего плана (более 10 процентов по одной статье) Эмитент уведомляет управляющего залогом и публикует уведомление в распределённом реестре Проекта. - ---- - -## 11. Изменения настоящего плана - -**11.1. Условия изменения.** Изменения настоящего плана допускаются при наступлении существенных обстоятельств, влияющих на возможность реализации проекта по первоначально установленному плану. - -**11.2. Порядок изменения.** - -- Технические изменения, не влияющие на совокупную долю основных статей расходования (более 10 процентов): по решению единоличного исполнительного органа Эмитента с уведомлением управляющего залогом; -- Существенные изменения (перераспределение между статьями более чем на 20 процентов; изменение целевого назначения статьи): по решению совета директоров Эмитента с согласия собрания держателей цифровых финансовых активов в порядке Документа № 09; -- Изменения объёма выпуска (выпуск дополнительных цифровых финансовых активов или досрочное частичное погашение основной суммы выпуска): только после согласования с Банком России в установленном порядке. - -**11.3. Раскрытие изменений.** Все изменения настоящего плана публикуются в распределённом реестре Проекта и доводятся до сведения держателей цифровых финансовых активов через личные кабинеты в информационной системе Оператора Проекта. - ---- - -## 12. Применимое право - -Настоящий план составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации; контроль исполнения настоящего плана осуществляется в порядке, установленном Решением о выпуске цифровых финансовых активов (Документ № 02), Договором займа (Документ № 06), Договором залога прав требования (Документ № 08), Договором управления залогом (Документ № 09) и применимыми нормативными актами Российской Федерации.